有価証券報告書-第215期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第215期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,541 | 6,323 |
| 減価償却費 | 1,935 | 1,878 |
| 減損損失 | 811 | 454 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 830 | 2,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37 | 670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 194 | -374 |
| 資金運用収益 | -37,387 | -33,816 |
| 資金調達費用 | 968 | 542 |
| 有価証券関係損益（△） | 871 | 1,717 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -19 | -63 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | 12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -29 | -11 |
| 貸出金の純増（△）減 | 7,120 | -74,196 |
| 預金の純増減（△） | 49,955 | 284,719 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -14,891 | -2,064 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 32,306 | 130,087 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6 | -1,054 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,253 | -677 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,329 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,692 | 10,624 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,433 | -4,247 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 142 | -151 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -472 | 455 |
| 資金運用による収入 | 37,889 | 33,933 |
| 資金調達による支出 | -1,037 | -725 |
| その他 | 24,979 | -10,964 |
| 小計 | 112,742 | 345,991 |
| 法人税等の還付額 | 1,746 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -1,513 | -4,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,975 | 341,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -304,952 | -473,576 |
| 有価証券の売却による収入 | 134,787 | 121,993 |
| 有価証券の償還による収入 | 172,121 | 189,559 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -97 | -3,060 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -1,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 691 | 510 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 842 | -165,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -10,956 | － |
| 配当金の支払額 | -1,257 | -1,259 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,190 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,608 | 174,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,493 | 506,083 |
