大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第213期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,212 | 7,190 |
| 減価償却費 | 3,404 | 2,197 |
| 減損損失 | 11 | 571 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -87 | -5,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,164 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -57 | 77 |
| 資金運用収益 | -36,462 | -37,345 |
| 資金調達費用 | 1,508 | 1,275 |
| 有価証券関係損益（△） | -744 | 6,266 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -269 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | -595 | 494 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | 20 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 33 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -59,490 | -47,833 |
| 預金の純増減（△） | 111,960 | 60,545 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -25,167 | -1,901 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -20,631 | 59,383 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,742 | -2,113 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,672 | 790 |
| コールマネー等の純増減（△） | -28,345 | -1,982 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -33,368 | 541 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -60 | 225 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 22 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 848 | 351 |
| 資金運用による収入 | 36,295 | 37,207 |
| 資金調達による支出 | -1,580 | -1,352 |
| その他 | 3,605 | -8,572 |
| 小計 | -31,852 | 71,202 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,018 | -3,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,781 | 67,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -343,734 | -438,286 |
| 有価証券の売却による収入 | 166,337 | 185,993 |
| 有価証券の償還による収入 | 227,001 | 194,135 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,274 | -3,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -608 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,882 | -62,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,101 | -1,315 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,971 | 3,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,127 | 229,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
