大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第212期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,928 | 9,212 |
| 減価償却費 | 3,774 | 3,404 |
| 減損損失 | 228 | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,264 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,048 | 1,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -21 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 195 | -57 |
| 資金運用収益 | -36,539 | -36,462 |
| 資金調達費用 | 1,614 | 1,508 |
| 有価証券関係損益（△） | -583 | -744 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 18 | -269 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -595 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 80 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -7 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | 55,739 | -59,490 |
| 預金の純増減（△） | 81,416 | 111,960 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,833 | -25,167 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,143 | -20,631 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -191 | -2,742 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,470 | 9,672 |
| コールマネー等の純増減（△） | 33,657 | -28,345 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -70,321 | -33,368 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -703 | -60 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 239 | 848 |
| 資金運用による収入 | 36,621 | 36,295 |
| 資金調達による支出 | -1,717 | -1,580 |
| その他 | -27,241 | 3,605 |
| 小計 | 82,453 | -31,852 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 89 |
| 法人税等の支払額 | -6,624 | -2,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,841 | -33,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -380,256 | -343,734 |
| 有価証券の売却による収入 | 143,274 | 166,337 |
| 有価証券の償還による収入 | 205,687 | 227,001 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,318 | -7,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687 | -1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | 341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,922 | 40,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,122 | -1,101 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,742 | 5,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,155 | 226,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
