有価証券報告書-第212期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第212期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,928 | 9,212 |
減価償却費 | 3,774 | 3,404 |
減損損失 | 228 | 11 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,264 | -87 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -128 | 7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,048 | 1,164 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66 | -29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -21 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 195 | -57 |
資金運用収益 | -36,539 | -36,462 |
資金調達費用 | 1,614 | 1,508 |
有価証券関係損益(△) | -583 | -744 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 18 | -269 |
為替差損益(△は益) | -21 | -595 |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | 80 |
商品有価証券の純増(△)減 | -7 | 33 |
貸出金の純増(△)減 | 55,739 | -59,490 |
預金の純増減(△) | 81,416 | 111,960 |
譲渡性預金の純増減(△) | 5,833 | -25,167 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,143 | -20,631 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -191 | -2,742 |
コールローン等の純増(△)減 | -10,470 | 9,672 |
コールマネー等の純増減(△) | 33,657 | -28,345 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -70,321 | -33,368 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -703 | -60 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | -1 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 239 | 848 |
資金運用による収入 | 36,621 | 36,295 |
資金調達による支出 | -1,717 | -1,580 |
その他 | -27,241 | 3,605 |
小計 | 82,453 | -31,852 |
法人税等の還付額 | 12 | 89 |
法人税等の支払額 | -6,624 | -2,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,841 | -33,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -380,256 | -343,734 |
有価証券の売却による収入 | 143,274 | 166,337 |
有価証券の償還による収入 | 205,687 | 227,001 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,318 | -7,274 |
有形固定資産の取得による支出 | -687 | -1,180 |
無形固定資産の取得による支出 | -379 | -608 |
有形固定資産の売却による収入 | 758 | 341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,922 | 40,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,122 | -1,101 |
リース債務の返済による支出 | -43 | -44 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -13 |
自己株式の売却による収入 | 21 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -1,130 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,742 | 5,971 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,155 | 226,127 |