キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,294 | 9,928 |
減価償却費 | 4,031 | 3,774 |
減損損失 | 199 | 228 |
貸倒引当金の増減(△) | -914 | 1,264 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68 | -128 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -270 | 1,048 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,238 | -66 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 9 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -3 | 195 |
資金運用収益 | -37,102 | -36,539 |
資金調達費用 | 1,842 | 1,614 |
有価証券関係損益(△) | -3,313 | -583 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -38 | 18 |
為替差損益(△は益) | -708 | -21 |
固定資産処分損益(△は益) | 79 | 2 |
商品有価証券の純増(△)減 | -9 | -7 |
貸出金の純増(△)減 | -8,338 | 55,739 |
預金の純増減(△) | 53,989 | 81,416 |
譲渡性預金の純増減(△) | 11,528 | 5,833 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -726 | -1,143 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 841 | -191 |
コールローン等の純増(△)減 | 357 | -10,470 |
コールマネー等の純増減(△) | -38,411 | 33,657 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 76,036 | -70,321 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 796 | -703 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 6 | 0 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -312 | 239 |
資金運用による収入 | 37,175 | 36,621 |
資金調達による支出 | -1,999 | -1,717 |
その他 | -8,714 | -27,241 |
小計 | 97,148 | 82,453 |
法人税等の還付額 | 363 | 12 |
法人税等の支払額 | -2,286 | -6,624 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,225 | 75,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -246,085 | -380,256 |
有価証券の売却による収入 | 66,271 | 143,274 |
有価証券の償還による収入 | 169,464 | 205,687 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -3,318 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -687 |
無形固定資産の取得による支出 | -510 | -379 |
有形固定資産の売却による収入 | 508 | 758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,257 | -34,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,163 | -1,122 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | - |
リース債務の返済による支出 | -44 | -43 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 211 | 21 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -951 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | -1,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,966 | 39,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,413 | 220,155 |