キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,294 | 9,928 |
| 減価償却費 | 4,031 | 3,774 |
| 減損損失 | 199 | 228 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -914 | 1,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -270 | 1,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,238 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | 195 |
| 資金運用収益 | -37,102 | -36,539 |
| 資金調達費用 | 1,842 | 1,614 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,313 | -583 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -38 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -708 | -21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 2 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -9 | -7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,338 | 55,739 |
| 預金の純増減（△） | 53,989 | 81,416 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,528 | 5,833 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -726 | -1,143 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 841 | -191 |
| コールローン等の純増（△）減 | 357 | -10,470 |
| コールマネー等の純増減（△） | -38,411 | 33,657 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 76,036 | -70,321 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 796 | -703 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -312 | 239 |
| 資金運用による収入 | 37,175 | 36,621 |
| 資金調達による支出 | -1,999 | -1,717 |
| その他 | -8,714 | -27,241 |
| 小計 | 97,148 | 82,453 |
| 法人税等の還付額 | 363 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 | -6,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,225 | 75,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -246,085 | -380,256 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,271 | 143,274 |
| 有価証券の償還による収入 | 169,464 | 205,687 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,257 | -34,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,163 | -1,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 211 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -951 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,966 | 39,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,413 | 220,155 |
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