キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,066 | 14,294 |
減価償却費 | 3,699 | 4,031 |
減損損失 | 258 | 199 |
負ののれん償却額 | -7 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -7,168 | -914 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | 68 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,370 | -270 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -409 | -3,238 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -136 | -3 |
資金運用収益 | -36,435 | -37,102 |
資金調達費用 | 2,047 | 1,842 |
有価証券関係損益(△) | -1,360 | -3,313 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -295 | -38 |
為替差損益(△は益) | -24 | -708 |
固定資産処分損益(△は益) | 121 | 79 |
商品有価証券の純増(△)減 | -2 | -9 |
貸出金の純増(△)減 | -48,289 | -8,338 |
預金の純増減(△) | 24,777 | 53,989 |
譲渡性預金の純増減(△) | -10,547 | 11,528 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,065 | -726 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 20,135 | 841 |
コールローン等の純増(△)減 | 17,181 | 357 |
コールマネー等の純増減(△) | -1,657 | -38,411 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 17,111 | 76,036 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -262 | 796 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -11 | 6 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 389 | -312 |
資金運用による収入 | 36,396 | 37,175 |
資金調達による支出 | -2,375 | -1,999 |
その他 | -1,431 | -8,714 |
小計 | 25,323 | 97,148 |
法人税等の還付額 | 90 | 363 |
法人税等の支払額 | -2,088 | -2,286 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,325 | 95,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -317,742 | -246,085 |
有価証券の売却による収入 | 161,665 | 66,271 |
有価証券の償還による収入 | 132,599 | 169,464 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 932 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,196 | -1,905 |
無形固定資産の取得による支出 | -562 | -510 |
有形固定資産の売却による収入 | 151 | 508 |
資産除去債務の履行による支出 | -1 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,153 | -12,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | - |
新株予約権付社債の発行による収入 | 11,823 | - |
配当金の支払額 | -972 | -1,163 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -45 | -44 |
自己株式の取得による支出 | -3,007 | -7 |
自己株式の売却による収入 | 139 | 211 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,067 | -1,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,870 | 80,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,446 | 180,413 |