キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,066 | 14,294 |
| 減価償却費 | 3,699 | 4,031 |
| 減損損失 | 258 | 199 |
| 負ののれん償却額 | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,168 | -914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,370 | -270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -409 | -3,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -136 | -3 |
| 資金運用収益 | -36,435 | -37,102 |
| 資金調達費用 | 2,047 | 1,842 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,360 | -3,313 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -295 | -38 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -708 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 121 | 79 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -2 | -9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,289 | -8,338 |
| 預金の純増減（△） | 24,777 | 53,989 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,547 | 11,528 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,065 | -726 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 20,135 | 841 |
| コールローン等の純増（△）減 | 17,181 | 357 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,657 | -38,411 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 17,111 | 76,036 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -262 | 796 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -11 | 6 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 389 | -312 |
| 資金運用による収入 | 36,396 | 37,175 |
| 資金調達による支出 | -2,375 | -1,999 |
| その他 | -1,431 | -8,714 |
| 小計 | 25,323 | 97,148 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 363 |
| 法人税等の支払額 | -2,088 | -2,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,325 | 95,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -317,742 | -246,085 |
| 有価証券の売却による収入 | 161,665 | 66,271 |
| 有価証券の償還による収入 | 132,599 | 169,464 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 932 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,196 | -1,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | -510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 508 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,153 | -12,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 11,823 | － |
| 配当金の支払額 | -972 | -1,163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,007 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 139 | 211 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,067 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,870 | 80,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,446 | 180,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
