大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第209期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,304 | 16,066 |
| 減価償却費 | 4,101 | 3,699 |
| 減損損失 | 792 | 258 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -7 |
| 負ののれん発生益 | -874 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 42 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,599 | -7,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,360 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,380 | -1,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,275 | -409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -205 | -136 |
| 資金運用収益 | -35,741 | -36,435 |
| 資金調達費用 | 2,273 | 2,047 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,936 | -1,360 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -56 | -295 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 578 | 121 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -6 | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -95,867 | -48,289 |
| 預金の純増減（△） | 66,505 | 24,777 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,400 | -10,547 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 18,670 | -1,065 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -19,628 | 20,135 |
| コールローン等の純増（△）減 | 41,294 | 17,181 |
| コールマネー等の純増減（△） | 22,199 | -1,657 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,537 | 17,111 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -150 | -262 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10 | -11 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,432 | 389 |
| 資金運用による収入 | 36,495 | 36,396 |
| 資金調達による支出 | -2,998 | -2,375 |
| その他 | 13,776 | -1,431 |
| 小計 | 76,975 | 25,323 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 90 |
| 法人税等の支払額 | -5,974 | -2,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,006 | 23,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -334,124 | -317,742 |
| 有価証券の売却による収入 | 140,231 | 161,665 |
| 有価証券の償還による収入 | 178,062 | 132,599 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -123 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -3,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,634 | -562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 151 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -896 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,597 | -27,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 11,823 |
| 配当金の支払額 | -1,163 | -972 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,004 | -3,007 |
| 自己株式の売却による収入 | 149 | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,069 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,355 | -5,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,316 | 99,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
