有価証券報告書-第208期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第208期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,919 | 14,304 |
減価償却費 | 3,226 | 4,101 |
減損損失 | 427 | 792 |
負ののれん償却額 | -14 | -14 |
負ののれん発生益 | -1,371 | -874 |
持分変動損益(△は益) | - | 42 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,844 | -4,599 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | -14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -88 | -10,360 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,380 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 10,275 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -406 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -165 | -205 |
資金運用収益 | -36,458 | -35,741 |
資金調達費用 | 2,577 | 2,273 |
有価証券関係損益(△) | -1,234 | -1,936 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -239 | -56 |
為替差損益(△は益) | -18 | -15 |
固定資産処分損益(△は益) | 237 | 578 |
商品有価証券の純増(△)減 | 57 | -6 |
貸出金の純増(△)減 | -12,983 | -95,867 |
預金の純増減(△) | 44,372 | 66,505 |
譲渡性預金の純増減(△) | 13,054 | 20,400 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -9,353 | 18,670 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -338 | -19,628 |
コールローン等の純増(△)減 | 3,495 | 41,294 |
コールマネー等の純増減(△) | 12,116 | 22,199 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 4,361 | 1,537 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 134 | -150 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -12 | 10 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -187 | -2,432 |
資金運用による収入 | 36,508 | 36,495 |
資金調達による支出 | -2,926 | -2,998 |
その他 | 4,044 | 13,776 |
小計 | 66,852 | 76,975 |
法人税等の還付額 | 613 | 5 |
法人税等の支払額 | -1,163 | -5,974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,302 | 71,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -383,054 | -334,124 |
有価証券の売却による収入 | 202,681 | 140,231 |
有価証券の償還による収入 | 138,764 | 178,062 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -123 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,856 | -1,316 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,469 | -2,634 |
有形固定資産の売却による収入 | 823 | 204 |
無形固定資産の売却による収入 | 176 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | -1,063 | -896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,998 | -20,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,011 | -1,163 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -15 | -45 |
自己株式の取得による支出 | -1,186 | -2,004 |
自己株式の売却による収入 | 161 | 149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -3,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,264 | 47,355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,961 | 105,316 |