大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第208期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,919 | 14,304 |
| 減価償却費 | 3,226 | 4,101 |
| 減損損失 | 427 | 792 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 負ののれん発生益 | -1,371 | -874 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,844 | -4,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | -10,360 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -406 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -165 | -205 |
| 資金運用収益 | -36,458 | -35,741 |
| 資金調達費用 | 2,577 | 2,273 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,234 | -1,936 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -239 | -56 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 237 | 578 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 57 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,983 | -95,867 |
| 預金の純増減（△） | 44,372 | 66,505 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,054 | 20,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,353 | 18,670 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -338 | -19,628 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,495 | 41,294 |
| コールマネー等の純増減（△） | 12,116 | 22,199 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,361 | 1,537 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 134 | -150 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -12 | 10 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -187 | -2,432 |
| 資金運用による収入 | 36,508 | 36,495 |
| 資金調達による支出 | -2,926 | -2,998 |
| その他 | 4,044 | 13,776 |
| 小計 | 66,852 | 76,975 |
| 法人税等の還付額 | 613 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,163 | -5,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,302 | 71,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -383,054 | -334,124 |
| 有価証券の売却による収入 | 202,681 | 140,231 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,764 | 178,062 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,856 | -1,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,469 | -2,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 823 | 204 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 176 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,063 | -896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,998 | -20,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,011 | -1,163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,186 | -2,004 |
| 自己株式の売却による収入 | 161 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -3,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,264 | 47,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,961 | 105,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
