有価証券報告書-第207期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第207期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,741 | 10,919 |
減価償却費 | 3,433 | 3,226 |
減損損失 | 1,231 | 427 |
負ののれん償却額 | -14 | -14 |
負ののれん発生益 | - | -1,371 |
貸倒引当金の増減(△) | -5,963 | -2,844 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -50 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 268 | -88 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -143 | -406 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 48 | -165 |
資金運用収益 | -38,605 | -36,458 |
資金調達費用 | 2,908 | 2,577 |
有価証券関係損益(△) | 1,857 | -1,234 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -33 | -239 |
為替差損益(△は益) | 3 | -18 |
固定資産処分損益(△は益) | 125 | 237 |
商品有価証券の純増(△)減 | -39 | 57 |
貸出金の純増(△)減 | 56,999 | -12,983 |
預金の純増減(△) | 44,884 | 44,372 |
譲渡性預金の純増減(△) | -9,800 | 13,054 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 7,984 | -9,353 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 551 | -338 |
コールローン等の純増(△)減 | 18,027 | 3,495 |
コールマネー等の純増減(△) | -14,202 | 12,116 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 8,925 | 4,361 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -216 | 134 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -6 | -12 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -15 | -187 |
資金運用による収入 | 38,158 | 36,508 |
資金調達による支出 | -3,207 | -2,926 |
その他 | 3,924 | 4,044 |
小計 | 128,831 | 66,852 |
法人税等の還付額 | - | 613 |
法人税等の支払額 | -4,928 | -1,163 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,902 | 66,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -284,488 | -383,054 |
有価証券の売却による収入 | 45,472 | 202,681 |
有価証券の償還による収入 | 124,287 | 138,764 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,118 | -2,856 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,020 | -2,469 |
有形固定資産の売却による収入 | 394 | 823 |
無形固定資産の売却による収入 | 6 | 176 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,471 | -46,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,028 | -1,011 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -15 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,186 |
自己株式の売却による収入 | 150 | 161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -2,058 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,533 | 17,264 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,164 | 40,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,697 | 57,961 |