有価証券報告書-第207期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第207期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,741 | 10,919 |
| 減価償却費 | 3,433 | 3,226 |
| 減損損失 | 1,231 | 427 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,371 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,963 | -2,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 268 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -143 | -406 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 48 | -165 |
| 資金運用収益 | -38,605 | -36,458 |
| 資金調達費用 | 2,908 | 2,577 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,857 | -1,234 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -33 | -239 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 125 | 237 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -39 | 57 |
| 貸出金の純増（△）減 | 56,999 | -12,983 |
| 預金の純増減（△） | 44,884 | 44,372 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,800 | 13,054 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,984 | -9,353 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 551 | -338 |
| コールローン等の純増（△）減 | 18,027 | 3,495 |
| コールマネー等の純増減（△） | -14,202 | 12,116 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,925 | 4,361 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -216 | 134 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | -12 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -15 | -187 |
| 資金運用による収入 | 38,158 | 36,508 |
| 資金調達による支出 | -3,207 | -2,926 |
| その他 | 3,924 | 4,044 |
| 小計 | 128,831 | 66,852 |
| 法人税等の還付額 | － | 613 |
| 法人税等の支払額 | -4,928 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,902 | 66,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -284,488 | -383,054 |
| 有価証券の売却による収入 | 45,472 | 202,681 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,287 | 138,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,118 | -2,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,020 | -2,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 823 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 176 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,471 | -46,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,028 | -1,011 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,186 |
| 自己株式の売却による収入 | 150 | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,533 | 17,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,164 | 40,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,697 | 57,961 |
