有価証券報告書-第206期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:41
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- 有価証券報告書-第206期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,796 | 11,741 |
| 減価償却費 | 3,321 | 3,433 |
| 減損損失 | 104 | 1,231 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,566 | -5,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | -143 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 325 | 48 |
| 資金運用収益 | -40,858 | -38,605 |
| 資金調達費用 | 3,608 | 2,908 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,221 | 1,857 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | -33 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | 125 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 127 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 128 | -39 |
| 貸出金の純増（△）減 | -19,401 | 56,999 |
| 預金の純増減（△） | 30,731 | 44,884 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,563 | -9,800 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,810 | 7,984 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 959 | 551 |
| コールローン等の純増（△）減 | 29,404 | 18,027 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,304 | -14,202 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 8,925 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 195 | -216 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -70 | -6 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 669 | -15 |
| 資金運用による収入 | 41,458 | 38,158 |
| 資金調達による支出 | -3,979 | -3,207 |
| その他 | -143 | 3,924 |
| 小計 | 43,720 | 128,831 |
| 法人税等の支払額 | -3,214 | -4,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,506 | 123,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -192,786 | -284,488 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,575 | 45,472 |
| 有価証券の償還による収入 | 134,634 | 124,287 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 945 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -3,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -3,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 405 | 394 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,143 | -120,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,028 | -1,028 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -772 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596 | 2,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,567 | 38,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,164 | 40,697 |
