キャッシュ・フローの状況
2023年11月27日 11:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 962億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 449億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 212 | -302 | -9 | -90 | -92 | 375 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 144 | -150 | -9 | -6 | -34 | 359 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 99 | -246 | 197 | -147 | -19 | 408 | 通期 | 365 | -545 | 196 | -180 | -27 | 376 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -131 | -5 | 7 | -13 | 377 | 3Q | 191 | -139 | -18 | 52 | -21 | 410 | 通期 | 405 | -381 | -18 | 24 | -29 | 382 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 722 | -729 | -5 | -6 | -24 | 371 | 通期 | 1,239 | -1,205 | -9 | 34 | -61 | 407 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 404 | -410 | -16 | -6 | - | 385 | 通期 | 663 | -470 | -21 | 193 | -53 | 580 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 236 | -175 | -6 | 62 | - | 635 | 通期 | 710 | -206 | -31 | 504 | -40 | 1,053 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 502 | -424 | -104 | 78 | -16 | 1,027 | 通期 | 233 | -272 | -21 | -38 | -38 | 994 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 904 | 163 | -5 | 1,068 | -10 | 2,057 | 通期 | 952 | -123 | -20 | 830 | -24 | 1,804 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -64 | -91 | -6 | -155 | -5 | 1,644 | 通期 | 758 | -349 | -11 | 409 | -11 | 2,202 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 189 | 231 | -5 | 419 | -8 | 2,616 | 通期 | -338 | 409 | -11 | 71 | -18 | 2,261 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 708 | -1,112 | -7 | -404 | -7 | 1,850 | 通期 | 674 | -623 | -13 | 51 | -8 | 2,299 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 435 | -416 | -6 | 19 | -8 | 2,311 | 通期 | 1,130 | 8 | -122 | 1,138 | -11 | 3,315 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,654 | -1,439 | -6 | 1,215 | -14 | 4,524 | 通期 | 3,415 | -1,657 | -13 | 1,759 | -18 | 5,061 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,233 | -341 | -5 | 2,892 | -4 | 7,947 | 通期 | 4,703 | -342 | -12 | 4,361 | -11 | 9,410 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,023 | -249 | -6 | -2,272 | -9 | 7,132 | 通期 | -959 | -1,201 | -13 | -2,160 | -33 | 7,237 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 963 | 449 | -8 | 1,412 | -5 | 8,642 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 211億7900万
- 2009年3月（連） -32.02%
- 143億9700万
- 2010年3月（連） +153.67%
- 365億2100万
- 2011年3月（連） +10.91%
- 405億600万
- 2012年3月（連） +205.89%
- 1239億200万
- 2013年3月（連） -46.49%
- 663億200万
- 2014年3月（連） +7.09%
- 710億600万
- 2015年3月（連） -67.15%
- 233億2500万
- 2016年3月（連） +308.25%
- 952億2500万
- 2017年3月（連） -20.36%
- 758億4100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -337億8100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 673億6400万
- 2020年3月（連） +67.71%
- 1129億7500万
- 2021年3月（連） +202.3%
- 3415億2100万
- 2022年3月（連） +37.7%
- 4702億8200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -959億4000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -301億5400万
- 2009年3月（連）投入-50.2%
- -150億1700万
- 2010年3月（連）投入+263.04%
- -545億1800万
- 2011年3月（連）投入-30.04%
- -381億4300万
- 2012年3月（連）投入+215.84%
- -1204億7100万
- 2013年3月（連）投入-60.99%
- -469億9800万
- 2014年3月（連）投入-56.17%
- -205億9700万
- 2015年3月（連）投入+31.83%
- -271億5300万
- 2016年3月（連）投入-54.86%
- -122億5700万
- 2017年3月（連）投入+184.91%
- -349億2200万
- 2018年3月（連）資金回収
- 408億8200万
- 2019年3月（連）資金投入
- -622億5200万
- 2020年3月（連）資金回収
- 8億4200万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1656億6300万
- 2022年3月（連）投入-79.37%
- -341億8300万
- 2023年3月（連）投入+251.29%
- -1200億8100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億200万
- 2010年3月（連）資金調達
- 196億4900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -17億5200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億9400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -20億5800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -30億6900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -20億6700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -19億6100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -11億4800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億3000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億3300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -121億9000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -12億5600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億9000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -12億6300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -89億7500万
- 2009年3月（連）
- -6億2000万
- 2010年3月（連） 大幅減
- -179億9700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 23億6300万
- 2012年3月（連） +45.2%
- 34億3100万
- 2013年3月（連） +462.63%
- 193億400万
- 2014年3月（連） +161.13%
- 504億900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -38億2800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 829億6800万
- 2017年3月（連） -50.68%
- 409億1900万
- 2018年3月（連） -82.65%
- 71億100万
- 2019年3月（連） -28.01%
- 51億1200万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 1138億1700万
- 2021年3月（連） +54.51%
- 1758億5800万
- 2022年3月（連） +147.98%
- 4360億9900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2160億2100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -91億9700万
- 2009年3月（連）減少-62.68%
- -34億3200万
- 2010年3月（連）減少-21.47%
- -26億9500万
- 2011年3月（連）増加+8.2%
- -29億1600万
- 2012年3月（連）増加+110.49%
- -61億3800万
- 2013年3月（連）減少-13.25%
- -53億2500万
- 2014年3月（連）減少-25.82%
- -39億5000万
- 2015年3月（連）減少-4.86%
- -37億5800万
- 2016年3月（連）減少-35.74%
- -24億1500万
- 2017年3月（連）減少-55.86%
- -10億6600万
- 2018年3月（連）増加+67.73%
- -17億8800万
- 2019年3月（連）減少-55.26%
- -8億
- 2020年3月（連）増加+37.5%
- -11億
- 2021年3月（連）増加+63.64%
- -18億
- 2022年3月（連）減少-38.89%
- -11億
- 2023年3月（連）増加+200%
- -33億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 374億5300万
- 2009年3月（連） -4.1%
- 359億1800万
- 2010年3月（連） +4.59%
- 375億6700万
- 2011年3月（連） +1.59%
- 381億6400万
- 2012年3月（連） +6.64%
- 406億9700万
- 2013年3月（連） +42.42%
- 579億6100万
- 2014年3月（連） +81.7%
- 1053億1600万
- 2015年3月（連） -5.57%
- 994億4600万
- 2016年3月（連） +81.42%
- 1804億1300万
- 2017年3月（連） +22.03%
- 2201億5500万
- 2018年3月（連） +2.71%
- 2261億2700万
- 2019年3月（連） +1.66%
- 2298億8500万
- 2020年3月（連） +44.2%
- 3314億9300万
- 2021年3月（連） +52.67%
- 5060億8300万
- 2022年3月（連） +85.94%
- 9409億9600万
- 2023年3月（連） -23.09%
- 7236億8500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 30.8%
- 2009年3月（連）
- 22.26%
- 2010年3月（連）
- 59.24%
- 2011年3月（連）
- 68.92%
- 2012年3月（連）
- 206.55%
- 2013年3月（連）
- 116.65%
- 2014年3月（連）
- 120.26%
- 2015年3月（連）
- 37.73%
- 2016年3月（連）
- 158.47%
- 2017年3月（連）
- 128.59%
- 2018年3月（連）
- -55.41%
- 2019年3月（連）
- 109.19%
- 2020年3月（連）
- 185.8%
- 2021年3月（連）
- 591.8%
- 2022年3月（連）
- 842.81%
- 2023年3月（連）
- -131.6%