大分銀行（8392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第205期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,019 | 9,747 |
| 減価償却費 | 2,712 | 2,467 |
| 減損損失 | 810 | － |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -557 | -928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -857 | -656 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 44 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -134 | -128 |
| 資金運用収益 | -32,338 | -31,123 |
| 資金調達費用 | 3,874 | 2,815 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,060 | 494 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -90 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 39 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 127 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -29,903 | 111 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,875 | -46,535 |
| 預金の純増減（△） | 51,009 | 36,494 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,471 | 17,002 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 657 | -1,710 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -449 | 1,302 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,111 | 14,746 |
| コールマネー等の純増減（△） | -40,311 | -6,962 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 785 | 608 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 704 | 8 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | -82 |
| 資金運用による収入 | 32,328 | 31,560 |
| 資金調達による支出 | -3,568 | -3,089 |
| その他 | 2,577 | -4,059 |
| 小計 | 13,083 | 22,315 |
| 法人税等の支払額 | -3,181 | -3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,901 | 19,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -105,450 | -132,550 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,916 | 16,416 |
| 有価証券の償還による収入 | 73,269 | 103,019 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,365 | 945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,587 | -1,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 300 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,627 | -13,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 増資による株式の交付による収入 | 10,610 | － |
| 配当金の支払額 | -942 | -1,028 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -770 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,651 | -1,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,919 | 3,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,918 | 40,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,838 | 40,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
