四半期報告書-第130期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月27日 11:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,726 | 5,437 |
| 減価償却額 | 1,192 | 1,166 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -667 | 392 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額 | 14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -505 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -68 | -100 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | 0 |
| 資金運用収益 | -15,865 | -16,348 |
| 資金調達費用 | 973 | 971 |
| 有価証券関係損益（△） | -333 | -352 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -69 | -159 |
| 為替差損益 | 481 | -882 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -31,469 | -34,934 |
| 預金の純増減（△） | 787 | 9,831 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,022 | 61,683 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 88,344 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -17,326 | 39,543 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,126 | -3,084 |
| コールローン等の純増（△）減 | 74,909 | -5,009 |
| コールマネー等の純増減（△） | 14,398 | -55,811 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -87 | -219 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | 0 |
| 資金運用による収入 | 16,390 | 16,702 |
| 資金調達による支出 | -941 | -907 |
| その他 | 313 | -1,097 |
| 小計 | 72,677 | 105,102 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,982 | 104,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -162,803 | -132,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 52,464 | 22,648 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,822 | 40,830 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -1,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,739 | -71,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -528 | -683 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,623 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,844 | -5,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,090 | 27,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,258 | 92,855 |
