キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 13:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -230億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -145億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 31,401 | -56,433 | -1,404 | -25,032 | -913 | 150,531 | 通期 | 135,360 | -7,475 | -3,077 | 127,885 | -1,873 | 301,783 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -42,256 | 31,247 | -778 | -11,009 | -830 | 289,997 | 通期 | -109,994 | 73,539 | -1,560 | -36,455 | -2,226 | 263,766 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 38,538 | 6,818 | -15,776 | 45,356 | -607 | 293,350 | 通期 | 91,319 | 20,919 | -21,553 | 112,238 | -2,421 | 354,452 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 33,699 | 4,338 | -950 | 38,037 | -2,104 | 391,534 | 通期 | 161,683 | 44,964 | -1,813 | 206,647 | -4,409 | 559,281 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 18,088 | -41,617 | -1,073 | -23,529 | -991 | 534,679 | 通期 | 256,482 | -97,332 | -1,990 | 159,150 | -1,954 | 716,448 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 531,817 | -393 | -862 | 531,424 | -795 | 1,247,009 | 通期 | 487,689 | -14,874 | -1,726 | 472,815 | -1,760 | 1,187,545 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -429,165 | 59,441 | -863 | -369,724 | -1,138 | 816,972 | 通期 | -196,260 | 27,258 | -1,899 | -169,002 | -2,412 | 1,016,651 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 27,855 | -43,045 | -864 | -15,190 | -1,055 | 1,000,608 | 通期 | 4,879 | -94,923 | -1,731 | -90,044 | -2,897 | 924,888 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -32,417 | -50,636 | -1,971 | -83,053 | -1,546 | 839,856 | 通期 | -124,271 | 30,543 | -2,907 | -93,728 | -2,522 | 828,250 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -14,558 | -23,058 | -1,869 | -37,616 | -910 | 788,766 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 1278億8500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -364億5500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1122億3800万
- 2020年3月（連） +84.12%
- 2066億4700万
- 2021年3月（連） -22.98%
- 1591億5000万
- 2022年3月（連） +197.09%
- 4728億1500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1690億200万
- 2024年3月（連）
- -900億4400万
- 2025年3月（連） -4.09%
- -937億2800万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -18億7300万
- 2018年3月（連）増加+18.85%
- -22億2600万
- 2019年3月（連）増加+8.76%
- -24億2100万
- 2020年3月（連）増加+82.11%
- -44億900万
- 2021年3月（連）減少-55.68%
- -19億5400万
- 2022年3月（連）減少-9.93%
- -17億6000万
- 2023年3月（連）増加+37.05%
- -24億1200万
- 2024年3月（連）増加+20.11%
- -28億9700万
- 2025年3月（連）減少-12.94%
- -25億2200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 259.04%
- 2018年3月（連）
- -202.86%
- 2019年3月（連）
- 170.87%
- 2020年3月（連）
- 284.46%
- 2021年3月（連）
- 469.2%
- 2022年3月（連）
- 764.12%
- 2023年3月（連）
- -286.56%
- 2024年3月（連）
- 7.08%
- 2025年3月（連）
- -154.97%
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