四半期報告書-第135期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月25日 12:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,997 | 5,310 |
| 減価償却費 | 881 | 1,093 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -411 | 715 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | -202 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -41 | -71 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 資金運用収益 | -17,147 | -16,987 |
| 資金調達費用 | 649 | 692 |
| 有価証券関係損益（△） | -627 | 317 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -169 | -127 |
| 為替差損益（△は益） | -623 | 50 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 17 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,541 | -15,997 |
| 預金の純増減（△） | 6,290 | 6,648 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,986 | -8,571 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,356 | 85,801 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 457 | 17 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 306 | -262 |
| コールローン等の純増（△）減 | -761 | -933 |
| コールマネー等の純増減（△） | 23,980 | -41,341 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,157 | 936 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 69 | 62 |
| 資金運用による収入 | 17,443 | 17,462 |
| 資金調達による支出 | -683 | -701 |
| その他 | -707 | 875 |
| 小計 | 39,918 | 34,763 |
| 法人税等の支払額 | -1,379 | -1,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,538 | 33,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -64,809 | -89,125 |
| 有価証券の売却による収入 | 39,330 | 28,977 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,889 | 68,557 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,818 | 4,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -774 | -947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,776 | -950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,583 | 37,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,452 | 391,534 |
