四半期報告書-第134期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月26日 17:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,974 | 7,997 |
| 減価償却費 | 925 | 881 |
| 減損損失 | 97 | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 312 | -411 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 239 | 69 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -42 | -41 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -1 |
| 資金運用収益 | -16,869 | -17,147 |
| 資金調達費用 | 891 | 649 |
| 有価証券関係損益（△） | -411 | -627 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | -169 |
| 為替差損益（△は益） | -388 | -623 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | 18 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,400 | -25,541 |
| 預金の純増減（△） | 23,586 | 6,290 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,323 | 22,986 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,318 | 4,356 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,025 | 457 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 74 | 306 |
| コールローン等の純増（△）減 | -101 | -761 |
| コールマネー等の純増減（△） | -79,901 | 23,980 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -624 | 1,157 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | 69 |
| 資金運用による収入 | 17,174 | 17,443 |
| 資金調達による支出 | -883 | -683 |
| その他 | -6,852 | -707 |
| 小計 | -40,529 | 39,918 |
| 法人税等の支払額 | -1,727 | -1,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,256 | 38,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -74,241 | -64,809 |
| 有価証券の売却による収入 | 65,465 | 39,330 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,730 | 32,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,247 | 6,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -774 | -774 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -15,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,785 | 29,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,997 | 293,350 |
