キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,723 | 5,974 |
減価償却費 | 996 | 925 |
減損損失 | 142 | 97 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,359 | 312 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 257 | 239 |
退職給付信託の設定額 | -6,000 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -71 | -42 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -25 | 19 |
資金運用収益 | -16,777 | -16,869 |
資金調達費用 | 812 | 891 |
有価証券関係損益(△) | -335 | -411 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 29 | -15 |
為替差損益(△は益) | 41 | -388 |
固定資産処分損益(△は益) | 33 | 37 |
貸出金の純増(△)減 | -1,901 | -25,400 |
預金の純増減(△) | -5,774 | 23,586 |
譲渡性預金の純増減(△) | 37,886 | 33,323 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 60,990 | 6,318 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -25,376 | 2,025 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 5 | 74 |
コールローン等の純増(△)減 | -97 | -101 |
コールマネー等の純増減(△) | -38,769 | -79,901 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 76 | -624 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -6 | 1 |
資金運用による収入 | 17,322 | 17,174 |
資金調達による支出 | -843 | -883 |
その他 | 5,495 | -6,852 |
小計 | 33,420 | -40,529 |
法人税等の支払額 | -2,018 | -1,727 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,401 | -42,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -88,695 | -74,241 |
有価証券の売却による収入 | 8,733 | 65,465 |
有価証券の償還による収入 | 30,442 | 40,730 |
金銭の信託の増加による支出 | -6,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -608 | -540 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 123 |
無形固定資産の取得による支出 | -305 | -290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,433 | 31,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -854 | -774 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -546 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,445 | -11,785 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,531 | 289,997 |