キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,723 | 5,974 |
| 減価償却費 | 996 | 925 |
| 減損損失 | 142 | 97 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,359 | 312 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 257 | 239 |
| 退職給付信託の設定額 | -6,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -71 | -42 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 19 |
| 資金運用収益 | -16,777 | -16,869 |
| 資金調達費用 | 812 | 891 |
| 有価証券関係損益（△） | -335 | -411 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 29 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -388 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 37 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,901 | -25,400 |
| 預金の純増減（△） | -5,774 | 23,586 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 37,886 | 33,323 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 60,990 | 6,318 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -25,376 | 2,025 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5 | 74 |
| コールローン等の純増（△）減 | -97 | -101 |
| コールマネー等の純増減（△） | -38,769 | -79,901 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 76 | -624 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | 1 |
| 資金運用による収入 | 17,322 | 17,174 |
| 資金調達による支出 | -843 | -883 |
| その他 | 5,495 | -6,852 |
| 小計 | 33,420 | -40,529 |
| 法人税等の支払額 | -2,018 | -1,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,401 | -42,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -88,695 | -74,241 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,733 | 65,465 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,442 | 40,730 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608 | -540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,433 | 31,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -854 | -774 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -546 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,445 | -11,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,531 | 289,997 |
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