キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,510 | 6,723 |
| 減価償却費 | 1,157 | 996 |
| 減損損失 | － | 142 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -749 | -1,359 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 257 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -49 | -71 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -25 |
| 資金運用収益 | -17,316 | -16,777 |
| 資金調達費用 | 996 | 812 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,482 | -335 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 48 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 1,010 | 41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | -43,722 | -1,901 |
| 預金の純増減（△） | 10,378 | -5,774 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 36,938 | 37,886 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 27,448 | 60,990 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -39,745 | -25,376 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,020 | 5 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,073 | -97 |
| コールマネー等の純増減（△） | 41,500 | -38,769 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -114 | 76 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | -6 |
| 資金運用による収入 | 17,683 | 17,322 |
| 資金調達による支出 | -1,217 | -843 |
| その他 | -1,745 | 5,495 |
| 小計 | 46,617 | 33,420 |
| 法人税等の支払額 | -3,626 | -2,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,990 | 31,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -117,107 | -88,695 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,626 | 8,733 |
| 有価証券の償還による収入 | 58,976 | 30,442 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841 | -608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,868 | -56,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -768 | -854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -348 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,998 | -26,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,752 | 150,531 |
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