訂正四半期報告書-第136期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月18日 12:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第136期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,310 | 5,999 |
| 減価償却費 | 1,093 | 1,356 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 715 | 1,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | -40 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -71 | -51 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 9 |
| 資金運用収益 | -16,987 | -17,152 |
| 資金調達費用 | 692 | 363 |
| 有価証券関係損益（△） | 317 | -325 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -127 | -182 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 30 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,997 | -51,123 |
| 預金の純増減（△） | 6,648 | 182,980 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,571 | -55,949 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 85,801 | 30,600 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 17 | 76,317 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -262 | -33 |
| コールローン等の純増（△）減 | -933 | 2,577 |
| コールマネー等の純増減（△） | -41,341 | -173,757 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 936 | -1,443 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 62 | 18 |
| 資金運用による収入 | 17,462 | 17,432 |
| 資金調達による支出 | -701 | -452 |
| その他 | 875 | 1,311 |
| 小計 | 34,763 | 19,456 |
| 法人税等の支払額 | -1,063 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,699 | 18,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -89,125 | -157,271 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,977 | 14,536 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,557 | 103,110 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,338 | -41,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -947 | -861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -1,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,082 | -24,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,281 | 534,679 |
