四半期報告書-第137期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月24日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,999 | 4,685 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,346 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,007 | 2,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -34 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -2,000 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -51 | -41 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -16 |
| 資金運用収益 | -17,152 | -18,537 |
| 資金調達費用 | 363 | 274 |
| 有価証券関係損益（△） | -325 | 1,365 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -182 | -80 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 494 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -51,123 | -15,030 |
| 預金の純増減（△） | 182,980 | 363 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -55,949 | 86,989 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 30,600 | -39,953 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 76,317 | 274,692 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -33 | 2,015 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,577 | -551 |
| コールマネー等の純増減（△） | -173,757 | 219,880 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,443 | 160 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | 131 |
| 資金運用による収入 | 17,432 | 18,706 |
| 資金調達による支出 | -452 | -285 |
| その他 | 1,311 | -3,012 |
| 小計 | 19,456 | 534,438 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -2,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,088 | 531,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -157,271 | -183,347 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,536 | 61,756 |
| 有価証券の償還による収入 | 103,110 | 125,994 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -617 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,617 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -861 | -862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -210 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,601 | 530,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,448 | 1,247,009 |
