四半期報告書-第138期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月25日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,685 | 7,278 |
| 減価償却費 | 1,346 | 1,375 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,885 | 1,267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -207 |
| 退職給付信託の設定額 | -2,000 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -41 | -30 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 資金運用収益 | -18,537 | -24,659 |
| 資金調達費用 | 274 | 681 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,365 | 5,780 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -80 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | 494 | 1,758 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,030 | -67,836 |
| 預金の純増減（△） | 363 | 8,023 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 86,989 | 66,461 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -39,953 | -64,092 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 274,692 | -287,704 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,015 | 1,970 |
| コールローン等の純増（△）減 | -551 | -4,355 |
| コールマネー等の純増減（△） | 219,880 | -99,454 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 160 | 340 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 131 | -32 |
| 資金運用による収入 | 18,706 | 24,847 |
| 資金調達による支出 | -285 | -577 |
| その他 | -3,012 | 3,096 |
| 小計 | 534,438 | -425,856 |
| 法人税等の支払額 | -2,621 | -3,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,817 | -429,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -183,347 | -348,868 |
| 有価証券の売却による収入 | 61,756 | 288,303 |
| 有価証券の償還による収入 | 125,994 | 118,138 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | 59,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -862 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,561 | -370,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,545 | 816,972 |
