キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,736 | 12,648 |
| 減価償却費 | 2,211 | 1,963 |
| 減損損失 | － | 142 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,011 | -1,122 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 452 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -69 | -84 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -32 |
| 資金運用収益 | -34,558 | -33,834 |
| 資金調達費用 | 2,014 | 1,718 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,909 | -1,427 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 73 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 1,016 | -40 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 165 | 65 |
| 貸出金の純増（△）減 | -100,935 | -78,994 |
| 預金の純増減（△） | 103,182 | 85,742 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 28,688 | -11,143 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 265 | 19,805 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,924 | -13 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,920 | -304 |
| コールマネー等の純増減（△） | 40,936 | 77,904 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,372 | 38,306 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -371 | -9 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -14 | -2 |
| 資金運用による収入 | 35,056 | 34,522 |
| 資金調達による支出 | -2,305 | -1,787 |
| その他 | 1,069 | 791 |
| 小計 | 83,735 | 139,327 |
| 法人税等の支払額 | -5,504 | -3,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,230 | 135,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -183,530 | -153,970 |
| 有価証券の売却による収入 | 91,304 | 79,224 |
| 有価証券の償還による収入 | 87,560 | 72,157 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,075 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,926 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -1,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,193 | -7,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,452 | -1,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 17 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -348 | -715 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,808 | -3,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,223 | 124,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,977 | 301,783 |
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