キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,648 | 12,717 |
| 減価償却費 | 1,963 | 1,864 |
| 減損損失 | 142 | 106 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,122 | -1,183 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 452 | 414 |
| 退職給付信託の設定額 | -6,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -84 | 4 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | 6 |
| 資金運用収益 | -33,834 | -34,135 |
| 資金調達費用 | 1,718 | 1,715 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,427 | -644 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 75 | － |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 538 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | -286 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産圧縮損 | － | 359 |
| 貸出金の純増（△）減 | -78,994 | -88,728 |
| 預金の純増減（△） | 85,742 | 132,951 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,143 | -39,354 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,805 | 2,171 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -13 | 219 |
| コールローン等の純増（△）減 | -304 | -360 |
| コールマネー等の純増減（△） | 77,904 | -104,805 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 38,306 | -6,769 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -9 | -511 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -1 |
| 資金運用による収入 | 34,522 | 34,779 |
| 資金調達による支出 | -1,787 | -1,779 |
| その他 | 791 | -15,977 |
| 小計 | 139,327 | -106,689 |
| 法人税等の支払額 | -3,967 | -3,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,360 | -109,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -153,970 | -183,111 |
| 有価証券の売却による収入 | 79,224 | 179,996 |
| 有価証券の償還による収入 | 72,157 | 80,474 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,075 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -1,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,475 | 73,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,623 | -1,549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -715 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -748 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,077 | -1,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,805 | -38,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,783 | 263,766 |
