有価証券報告書-第137期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,024 | 11,473 |
減価償却費 | 2,723 | 2,753 |
減損損失 | - | 20 |
貸倒引当金の増減(△) | 995 | 3,139 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -95 | -162 |
退職給付信託の設定額 | - | -2,000 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -85 | 90 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | -11 |
資金運用収益 | -34,748 | -37,812 |
資金調達費用 | 702 | 580 |
有価証券関係損益(△) | 513 | 2,035 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -263 | 230 |
為替差損益(△は益) | -510 | -1,365 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 41 |
貸出金の純増(△)減 | -80,889 | -105,817 |
預金の純増減(△) | 345,519 | 149,385 |
譲渡性預金の純増減(△) | -120,248 | 28,691 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 99,902 | 348,841 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 3,452 | 1,985 |
コールローン等の純増(△)減 | 4,279 | -1,000 |
コールマネー等の純増減(△) | -14,169 | 79,877 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 6,137 | -23,645 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -196 | -484 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 41 | 35 |
資金運用による収入 | 35,174 | 37,828 |
資金調達による支出 | -820 | -593 |
その他 | 407 | -3,128 |
小計 | 259,870 | 490,987 |
法人税等の支払額 | -3,388 | -3,298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,482 | 487,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -329,229 | -334,918 |
有価証券の売却による収入 | 53,824 | 135,902 |
有価証券の償還による収入 | 180,764 | 182,905 |
金銭の信託の増加による支出 | -736 | - |
金銭の信託の減少による収入 | - | 2,769 |
有形固定資産の取得による支出 | -860 | -650 |
有形固定資産の売却及び収用等による収入 | - | 227 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -1,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,332 | -14,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,724 | -1,724 |
非支配株主への配当金の支払額 | | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -263 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,990 | -1,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,167 | 471,096 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,448 | 1,187,545 |