キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 10:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 278億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -430億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -68,930 | 63,281 | -984 | -5,649 | -6,628 | 32,494 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 89,663 | -87,859 | 7,085 | 1,804 | -2,646 | 41,370 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 12,760 | -28,546 | 8,191 | -15,786 | -2,512 | 33,773 | 通期 | 32,229 | -47,134 | 9,179 | -14,905 | -3,598 | 35,647 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 36,867 | -36,925 | -533 | -58 | -2,612 | 35,053 | 3Q | 66,896 | -83,255 | 10,937 | -16,359 | -3,554 | 30,221 | 通期 | 74,593 | -79,792 | -4,062 | -5,199 | -4,382 | 26,387 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 28,210 | -26,631 | -533 | 1,579 | -1,367 | 27,403 | 通期 | -32,886 | 33,512 | -1,062 | 626 | -2,355 | 25,948 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 38,991 | -35,671 | -533 | 3,320 | - | 28,730 | 通期 | -20,689 | 21,136 | -1,238 | 447 | -1,538 | 25,167 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 71,982 | -82,739 | 12,844 | -10,757 | - | 27,258 | 通期 | 75,864 | -47,832 | 12,330 | 28,032 | -1,046 | 65,536 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 104,695 | -71,699 | -5,678 | 32,996 | -1,249 | 92,855 | 通期 | 138,011 | -79,505 | -6,291 | 58,506 | -2,755 | 117,754 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 42,990 | -32,868 | -1,123 | 10,122 | -1,434 | 126,752 | 通期 | 78,230 | -5,193 | -13,808 | 73,037 | -2,731 | 176,977 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 31,401 | -56,433 | -1,404 | -25,032 | -913 | 150,531 | 通期 | 135,360 | -7,475 | -3,077 | 127,885 | -1,873 | 301,783 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -42,256 | 31,247 | -778 | -11,009 | -830 | 289,997 | 通期 | -109,994 | 73,539 | -1,560 | -36,455 | -2,226 | 263,766 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 38,538 | 6,818 | -15,776 | 45,356 | -607 | 293,350 | 通期 | 91,319 | 20,919 | -21,553 | 112,238 | -2,421 | 354,452 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 33,699 | 4,338 | -950 | 38,037 | -2,104 | 391,534 | 通期 | 161,683 | 44,964 | -1,813 | 206,647 | -4,409 | 559,281 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 18,088 | -41,617 | -1,073 | -23,529 | -991 | 534,679 | 通期 | 256,482 | -97,332 | -1,990 | 159,150 | -1,954 | 716,448 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 531,817 | -393 | -862 | 531,424 | -795 | 1,247,009 | 通期 | 487,689 | -14,874 | -1,726 | 472,815 | -1,760 | 1,187,545 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -429,165 | 59,441 | -863 | -369,724 | -1,138 | 816,972 | 通期 | -196,260 | 27,258 | -1,899 | -169,002 | -2,412 | 1,016,651 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 27,855 | -43,045 | -864 | -15,190 | -1,055 | 1,000,608 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -689億3000万
- 2009年3月（連） プラ転
- 896億6300万
- 2010年3月（連） -64.06%
- 322億2900万
- 2011年3月（連） +131.45%
- 745億9300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -328億8600万
- 2013年3月（連）
- -206億8900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 758億6400万
- 2015年3月（連） +81.92%
- 1380億1100万
- 2016年3月（連） -43.32%
- 782億3000万
- 2017年3月（連） +73.03%
- 1353億6000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1099億9400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 913億1900万
- 2020年3月（連） +77.05%
- 1616億8300万
- 2021年3月（連） +58.63%
- 2564億8200万
- 2022年3月（連） +90.15%
- 4876億8900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1962億6000万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 632億8100万
- 2009年3月（連）資金投入
- -878億5900万
- 2010年3月（連）投入-46.35%
- -471億3400万
- 2011年3月（連）投入+69.29%
- -797億9200万
- 2012年3月（連）資金回収
- 335億1200万
- 2013年3月（連）回収-36.93%
- 211億3600万
- 2014年3月（連）資金投入
- -478億3200万
- 2015年3月（連）投入+66.22%
- -795億500万
- 2016年3月（連）投入-93.47%
- -51億9300万
- 2017年3月（連）投入+43.94%
- -74億7500万
- 2018年3月（連）資金回収
- 735億3900万
- 2019年3月（連）回収-71.55%
- 209億1900万
- 2020年3月（連）回収+114.94%
- 449億6400万
- 2021年3月（連）資金投入
- -973億3200万
- 2022年3月（連）投入-84.72%
- -148億7400万
- 2023年3月（連）資金回収
- 272億5800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億8400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 70億8500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 91億7900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -40億6200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億6200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -12億3800万
- 2014年3月（連）資金調達
- 123億3000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -62億9100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -138億800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -30億7700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -15億6000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -215億5300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -18億1300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -19億9000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -17億2600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -18億9900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -56億4900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 18億400万
- 2010年3月（連） マイ転
- -149億500万
- 2011年3月（連）
- -51億9900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 6億2600万
- 2013年3月（連） -28.59%
- 4億4700万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 280億3200万
- 2015年3月（連） +108.71%
- 585億600万
- 2016年3月（連） +24.84%
- 730億3700万
- 2017年3月（連） +75.1%
- 1278億8500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -364億5500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1122億3800万
- 2020年3月（連） +84.12%
- 2066億4700万
- 2021年3月（連） -22.98%
- 1591億5000万
- 2022年3月（連） +197.09%
- 4728億1500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1690億200万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -66億2800万
- 2009年3月（連）減少-60.08%
- -26億4600万
- 2010年3月（連）増加+35.98%
- -35億9800万
- 2011年3月（連）増加+21.79%
- -43億8200万
- 2012年3月（連）減少-46.26%
- -23億5500万
- 2013年3月（連）減少-34.69%
- -15億3800万
- 2014年3月（連）減少-31.99%
- -10億4600万
- 2015年3月（連）増加+163.38%
- -27億5500万
- 2016年3月（連）減少-0.87%
- -27億3100万
- 2017年3月（連）減少-31.42%
- -18億7300万
- 2018年3月（連）増加+18.85%
- -22億2600万
- 2019年3月（連）増加+8.76%
- -24億2100万
- 2020年3月（連）増加+82.11%
- -44億900万
- 2021年3月（連）減少-55.68%
- -19億5400万
- 2022年3月（連）減少-9.93%
- -17億6000万
- 2023年3月（連）増加+37.05%
- -24億1200万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 324億9400万
- 2009年3月（連） +27.32%
- 413億7000万
- 2010年3月（連） -13.83%
- 356億4700万
- 2011年3月（連） -25.98%
- 263億8700万
- 2012年3月（連） -1.66%
- 259億4800万
- 2013年3月（連） -3.01%
- 251億6700万
- 2014年3月（連） +160.4%
- 655億3600万
- 2015年3月（連） +79.68%
- 1177億5400万
- 2016年3月（連） +50.29%
- 1769億7700万
- 2017年3月（連） +70.52%
- 3017億8300万
- 2018年3月（連） -12.6%
- 2637億6600万
- 2019年3月（連） +34.38%
- 3544億5200万
- 2020年3月（連） +57.79%
- 5592億8100万
- 2021年3月（連） +28.1%
- 7164億4800万
- 2022年3月（連） +65.75%
- 1兆1875億
- 2023年3月（連） -14.39%
- 1兆166億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -113.76%
- 2009年3月（連）
- 186.74%
- 2010年3月（連）
- 66.1%
- 2011年3月（連）
- 158.24%
- 2012年3月（連）
- -64.32%
- 2013年3月（連）
- -43.41%
- 2014年3月（連）
- 157.1%
- 2015年3月（連）
- 270.52%
- 2016年3月（連）
- 145.06%
- 2017年3月（連）
- 259.04%
- 2018年3月（連）
- -202.86%
- 2019年3月（連）
- 170.87%
- 2020年3月（連）
- 284.46%
- 2021年3月（連）
- 469.2%
- 2022年3月（連）
- 764.12%
- 2023年3月（連）
- -286.56%