有価証券報告書-第129期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,910 | 10,555 |
減価償却費 | 2,514 | 2,403 |
減損損失 | - | 23 |
貸倒引当金の増減(△) | -664 | -622 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | -27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 359 | -7,715 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,928 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -40 | -503 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 70 | -120 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 48 | -96 |
資金運用収益 | -31,312 | -31,759 |
資金調達費用 | 2,013 | 2,014 |
有価証券関係損益(△) | -665 | -475 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -136 | -82 |
為替差損益(△は益) | -85 | 164 |
固定資産処分損益(△は益) | -88 | 52 |
貸出金の純増(△)減 | -67,866 | -116,383 |
預金の純増減(△) | 84,353 | 78,612 |
譲渡性預金の純増減(△) | -14,836 | 13,171 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 16,200 | -67,681 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,151 | -2,042 |
コールローン等の純増(△)減 | -50,330 | 85,166 |
コールマネー等の純増減(△) | 940 | 62,116 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 13,287 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -45 | -230 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 41 | -44 |
資金運用による収入 | 31,935 | 32,490 |
資金調達による支出 | -2,882 | -2,017 |
その他 | 2,396 | -272 |
小計 | -20,323 | 76,908 |
法人税等の支払額 | -365 | -1,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,689 | 75,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -327,778 | -247,306 |
有価証券の売却による収入 | 256,117 | 129,629 |
有価証券の償還による収入 | 94,798 | 75,700 |
金銭の信託の増加による支出 | -863 | -4,917 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -504 |
有形固定資産の売却による収入 | 401 | 109 |
無形固定資産の取得による支出 | -460 | -542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,136 | -47,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | - | 15,000 |
配当金の支払額 | -1,232 | -1,040 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,625 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | 12,330 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -780 | 40,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,167 | 65,536 |