有価証券報告書-第130期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,555 | 12,719 |
減価償却費 | 2,403 | 2,311 |
減損損失 | 23 | 37 |
貸倒引当金の増減(△) | -622 | 663 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -27 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,715 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,928 | -73 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -503 | -1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -120 | 109 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -96 | -14 |
資金運用収益 | -31,759 | -33,126 |
資金調達費用 | 2,014 | 1,937 |
有価証券関係損益(△) | -475 | -2,003 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -82 | -241 |
為替差損益(△は益) | 164 | -184 |
固定資産処分損益(△は益) | 52 | 51 |
貸出金の純増(△)減 | -116,383 | -119,194 |
預金の純増減(△) | 78,612 | 108,815 |
譲渡性預金の純増減(△) | 13,171 | 1,327 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -67,681 | 79,902 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2,042 | -7,916 |
コールローン等の純増(△)減 | 85,166 | -4,889 |
コールマネー等の純増減(△) | 62,116 | -36,798 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 13,287 | 110,075 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -230 | -730 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -44 | |
資金運用による収入 | 32,490 | 33,729 |
資金調達による支出 | -2,017 | -2,130 |
その他 | -272 | -5,300 |
小計 | 76,908 | 139,072 |
法人税等の支払額 | -1,043 | -1,060 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,864 | 138,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -247,306 | -230,547 |
有価証券の売却による収入 | 129,629 | 48,940 |
有価証券の償還による収入 | 75,700 | 106,545 |
金銭の信託の増加による支出 | -4,917 | -1,758 |
有形固定資産の取得による支出 | -504 | -2,057 |
有形固定資産の売却による収入 | 109 | 71 |
無形固定資産の取得による支出 | -542 | -698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,832 | -79,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | 15,000 | - |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -5,000 |
配当金の支払額 | -1,040 | -1,281 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -1,625 | -8 |
自己株式の売却による収入 | - | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,330 | -6,291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,368 | 52,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,536 | 117,754 |