有価証券報告書-第128期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,817 | 8,910 |
減価償却費 | 2,819 | 2,514 |
貸倒引当金の増減(△) | -7,021 | -664 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -28 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 359 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31 | -40 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 177 | 70 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | 48 |
資金運用収益 | -31,799 | -31,312 |
資金調達費用 | 2,346 | 2,013 |
有価証券関係損益(△) | 2,702 | -665 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 7 | -136 |
為替差損益(△は益) | -140 | -85 |
固定資産処分損益(△は益) | 30 | -88 |
貸出金の純増(△)減 | -84,489 | -67,866 |
預金の純増減(△) | 50,202 | 84,353 |
譲渡性預金の純増減(△) | 27,125 | -14,836 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -37,337 | 16,200 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 22 | -1,151 |
コールローン等の純増(△)減 | -2,594 | -50,330 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 940 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 448 | -45 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -51 | 41 |
資金運用による収入 | 32,092 | 31,935 |
資金調達による支出 | -2,473 | -2,882 |
その他 | 3,949 | 2,396 |
小計 | -32,183 | -20,323 |
法人税等の支払額 | -703 | -365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,886 | -20,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -206,281 | -327,778 |
有価証券の売却による収入 | 163,932 | 256,117 |
有価証券の償還による収入 | 78,203 | 94,798 |
金銭の信託の増加による支出 | -7 | -863 |
有形固定資産の取得による支出 | -806 | -1,078 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 401 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,512 | 21,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,056 | -1,232 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | -1,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -439 | -780 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,387 | 25,948 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,948 | 25,167 |