有価証券報告書-第127期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,117 | 11,817 |
| 減価償却費 | 2,527 | 2,819 |
| 減損損失 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,878 | -7,021 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63 | -31 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -14 | 177 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 4 |
| 資金運用収益 | -31,106 | -31,799 |
| 資金調達費用 | 2,821 | 2,346 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,521 | 2,702 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -11 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -140 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 30 |
| 貸出金の純増（△）減 | -90,095 | -84,489 |
| 預金の純増減（△） | 3,220 | 50,202 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 40,869 | 27,125 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 80,057 | -37,337 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 18 | 22 |
| コールローン等の純増（△）減 | 31,343 | -2,594 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -31 | 448 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 44 | -51 |
| 資金運用による収入 | 31,455 | 32,092 |
| 資金調達による支出 | -3,077 | -2,473 |
| その他 | -2,273 | 3,949 |
| 小計 | 74,833 | -32,183 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,593 | -32,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -224,420 | -206,281 |
| 有価証券の売却による収入 | 83,948 | 163,932 |
| 有価証券の償還による収入 | 65,017 | 78,203 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -7 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,831 | -1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,792 | 33,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 12,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,056 | -1,056 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,062 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,260 | -439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,647 | 26,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,387 | 25,948 |
