営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8,998百万円増加して126,752百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等が増加したものの、貸出金が増加し、借用金が減少したことなどから、前中間連結会計期間に比べ61,705百万円減少して42,990百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少し、有価証券の償還による収入が増加したことから、前中間連結会計期間に比べ38,831百万円増加して32,868百万円のマイナスとなりました。

2015/11/26 9:55