営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ39,483百万円減少して788,766百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金や売現先勘定の純増減は減少したものの、貸出金や預金の純増減が増加したことから、前中間連結会計期間に比べ17,858百万円増加して14,558百万円のマイナスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が増加したことから、前中間連結会計期間に比べ27,577百万円増加して23,058百万円のマイナスとなりました。

2025/11/25 13:01