訂正四半期報告書-第136期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	国債	―	―	―
	地方債	―	―	―
	社債	―	―	―
	その他	37	37	0
	小計	37	37	0
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	国債	―	―	―
	地方債	―	―	―
	社債	―	―	―
	その他	―	―	―
	小計	―	―	―
合計		37	37	0

当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)

	種類	中間連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの	国債	―	―	―
	地方債	―	―	―
	社債	―	―	―
	その他	25	25	0
	小計	25	25	0
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの	国債	―	―	―
	地方債	―	―	―
	社債	―	―	―
	その他	―	―	―
	小計	―	―	―
合計		25	25	0

2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	15,607	10,371	5,235
	債券	368,888	364,476	4,412
	国債	156,504	154,341	2,163
	地方債	129,727	128,479	1,247
	社債	82,656	81,655	1,001
	その他	72,806	68,541	4,265
	小計	457,302	443,389	13,913
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	11,287	14,354	△3,067
	債券	84,760	85,584	△824
	国債	15,513	15,748	△235
	地方債	57,430	57,653	△222
	社債	11,816	12,182	△366
	その他	35,111	37,037	△1,926
	小計	131,159	136,977	△5,818
合計		588,461	580,366	8,095

当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)

	種類	中間連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	22,605	14,812	7,793
	債券	389,310	385,274	4,035
	国債	123,909	122,395	1,513
	地方債	207,488	205,749	1,739
	社債	57,911	57,129	782
	その他	99,351	94,897	4,453
	小計	511,266	494,984	16,282
中間連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	11,690	14,351	△2,661
	債券	68,418	69,336	△917
	国債	20,922	21,360	△438
	地方債	31,125	31,183	△58
	社債	16,371	16,791	△420
	その他	38,449	39,842	△1,393
	小計	118,558	123,530	△4,972
合計		629,825	618,515	11,310

3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、1,093百万円(うち株式1,093百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は24百万円(うち株式24百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得価額に比べて30%以上下落した場合であります。