営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

○ キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが749億41百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが65億73百万円のプラス、財務活動によるキャッシュ・フローが19億23百万円のマイナスとなりました。この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ796億5百万円増加して、1,675億45百万円となりました。
(1) 国内・国際業務部門別収支

2014/06/26 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ796億5百万円増加して、1,675億45百万円となりました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により前連結会計年度に比べて661億58百万円増加して、749億41百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券取得額の減少等により前連結会計年度に比べて330億81百万円増加して、65億73百万円のプラスとなりました。

2014/06/26 15:33