キャッシュ・フローの状況
2015年11月27日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -32億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 40,558 | -35,158 | -1,544 | 5,400 | -14,069 | 56,654 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 21,698 | -21,761 | -1,717 | -63 | -8,789 | 54,868 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 161,598 | -85,438 | -1,906 | 76,160 | -5,137 | 129,120 | 通期 | 147,801 | -72,527 | -1,915 | 75,274 | -7,558 | 128,226 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 42,696 | -82,460 | -848 | -39,764 | -3,972 | 87,603 | 3Q | 94,341 | -113,549 | -1,704 | -19,208 | -5,549 | 107,298 | 通期 | 78,765 | -87,376 | -1,722 | -8,611 | -7,194 | 117,881 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -74,769 | 16,925 | -854 | -57,844 | -1,922 | 59,168 | 通期 | 28,551 | -37,259 | -1,704 | -8,708 | -3,675 | 107,466 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 42,969 | -62,249 | -863 | -19,280 | - | 87,313 | 通期 | 8,783 | -26,507 | -1,822 | -17,724 | -3,230 | 87,940 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -38,131 | 135,367 | -965 | 97,236 | - | 184,217 | 通期 | 74,941 | 6,573 | -1,923 | 81,514 | -4,198 | 167,545 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -63,394 | 7,279 | -966 | -56,115 | -1,489 | 110,472 | 通期 | -73,112 | -90 | -1,923 | -73,202 | -2,721 | 92,437 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3,240 | -1,430 | -1,168 | -4,670 | -1,316 | 86,597 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 54億
- 2009年3月（連） マイ転
- -6300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 752億7400万
- 2011年3月（連） マイ転
- -86億1100万
- 2012年3月（連） -1.13%
- -87億800万
- 2013年3月（連） -103.54%
- -177億2400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 815億1400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -732億200万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -140億6900万
- 2009年3月（連）減少-37.53%
- -87億8900万
- 2010年3月（連）減少-14.01%
- -75億5800万
- 2011年3月（連）減少-4.82%
- -71億9400万
- 2012年3月（連）減少-48.92%
- -36億7500万
- 2013年3月（連）減少-12.11%
- -32億3000万
- 2014年3月（連）増加+29.97%
- -41億9800万
- 2015年3月（連）減少-35.18%
- -27億2100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 43.73%
- 2009年3月（連）
- 26.28%
- 2010年3月（連）
- 182.63%
- 2011年3月（連）
- 97.15%
- 2012年3月（連）
- 36%
- 2013年3月（連）
- 11.21%
- 2014年3月（連）
- 94.83%
- 2015年3月（連）
- -93.56%