鹿児島銀行（8390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,713 | 17,755 |
| 減価償却費 | 4,172 | 5,465 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,413 | -2,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -200 | 68 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 16 | -265 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 34 | 61 |
| 資金運用収益 | -53,063 | -50,821 |
| 資金調達費用 | 3,901 | 2,760 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,170 | 114 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -67 | -72 |
| 為替差損益（△は益） | -140 | -125 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 273 | 296 |
| 貸出金の純増（△）減 | -39,229 | -82,762 |
| 預金の純増減（△） | 64,143 | 82,480 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,236 | 5,546 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 36,046 | -27,478 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 751 | 223 |
| コールローン等の純増（△）減 | -45,804 | 41,174 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,354 | -23,444 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 36,329 | 14,211 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -137 | 300 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -7 | -17 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,574 | 41 |
| 資金運用による収入 | 54,303 | 51,899 |
| 資金調達による支出 | -4,683 | -3,189 |
| その他 | 891 | 3,391 |
| 小計 | 85,128 | 35,066 |
| 法人税等の支払額 | -6,363 | -6,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,765 | 28,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -424,154 | -349,182 |
| 有価証券の売却による収入 | 206,927 | 150,379 |
| 有価証券の償還による収入 | 139,230 | 162,761 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,506 | -1,558 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 902 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,687 | -2,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,507 | -1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,376 | -37,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,677 | -1,679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 0 |
| その他 | 0 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -1,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,345 | -10,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,226 | 117,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117,881 | 107,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
