有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,755 | 13,530 |
| 減価償却費 | 5,465 | 5,494 |
| 減損損失 | － | 248 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,716 | 2,905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | 129 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -265 | -50 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 61 | -41 |
| 資金運用収益 | -50,821 | -48,095 |
| 資金調達費用 | 2,760 | 2,244 |
| 有価証券関係損益（△） | 114 | -1,276 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -72 | -194 |
| 為替差損益（△は益） | -125 | -105 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 296 | 347 |
| 貸出金の純増（△）減 | -82,762 | -68,431 |
| 預金の純増減（△） | 82,480 | 46,382 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,546 | 15,887 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -27,478 | 24,465 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 223 | -39 |
| コールローン等の純増（△）減 | 41,174 | -9,707 |
| コールマネー等の純増減（△） | -23,444 | 13,963 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 14,211 | -23,218 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 300 | -142 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | -12 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 41 | -282 |
| 資金運用による収入 | 51,899 | 49,548 |
| 資金調達による支出 | -3,189 | -2,547 |
| その他 | 3,391 | -6,465 |
| 小計 | 35,066 | 14,667 |
| 法人税等の支払額 | -6,515 | -5,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,551 | 8,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -349,182 | -520,003 |
| 有価証券の売却による収入 | 150,379 | 369,304 |
| 有価証券の償還による収入 | 162,761 | 124,445 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,558 | -2,535 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,382 | -2,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -1,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,259 | -26,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,679 | -1,786 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,704 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,415 | -19,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,881 | 107,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,466 | 87,940 |
