鹿児島銀行（8390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 10:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,386 | 8,223 |
| 減価償却額 | 2,635 | 2,302 |
| 減損損失 | 98 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 375 | -392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額 | 63 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -302 | -649 |
| 資金運用収益 | -23,747 | -23,605 |
| 資金調達費用 | 1,075 | 1,157 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,521 | -749 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -110 | -162 |
| 為替差損益 | -79 | -34 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 104 |
| 貸出金の純増（△）減 | -49,552 | -87,138 |
| 預金の純増減（△） | 36,233 | 26,141 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 66,294 | 59,551 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -17,344 | -9,859 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 132 | -9,965 |
| コールローン等の純増（△）減 | -72,675 | 675 |
| コールマネー等の純増減（△） | 22,811 | -28,621 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -26,856 | -17,970 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -946 | 708 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 81 | -33 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -810 | 278 |
| 資金運用による収入 | 25,077 | 23,990 |
| 資金調達による支出 | -1,137 | -1,205 |
| その他 | -2,269 | -1,323 |
| 小計 | -34,087 | -59,602 |
| 法人税等の支払額 | -4,043 | -3,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,131 | -63,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -183,826 | -156,588 |
| 有価証券の売却による収入 | 278,766 | 93,703 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,598 | 72,150 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -1,015 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,288 | -742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -579 | -747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,367 | 7,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -945 | -944 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,277 | -57,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,545 | 110,472 |
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