鹿児島銀行（8390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,223 | 9,717 |
| 減価償却費 | 2,302 | 2,170 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -392 | 1,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -962 | -548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -649 | － |
| 資金運用収益 | -23,605 | -24,339 |
| 資金調達費用 | 1,157 | 1,127 |
| 有価証券関係損益（△） | -749 | -2,626 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -162 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 76 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104 | 67 |
| 貸出金の純増（△）減 | -87,138 | -36,486 |
| 預金の純増減（△） | 26,141 | -8,764 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 59,551 | 70,124 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,859 | -29,712 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9,965 | 9,946 |
| コールローン等の純増（△）減 | 675 | -7,579 |
| コールマネー等の純増減（△） | -28,621 | -22,715 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -17,970 | 17,508 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 708 | 6 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -33 | 5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 278 | 380 |
| 資金運用による収入 | 23,990 | 24,486 |
| 資金調達による支出 | -1,205 | -1,047 |
| その他 | -1,323 | -3,088 |
| 小計 | -59,602 | 317 |
| 法人税等の支払額 | -3,791 | -3,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,394 | -3,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -156,588 | -119,209 |
| 有価証券の売却による収入 | 93,703 | 43,037 |
| 有価証券の償還による収入 | 72,150 | 76,956 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,015 | -1,037 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 | -772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -747 | -544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,279 | -1,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -944 | -1,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -1,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,073 | -5,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,437 | 86,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
