営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は194億67百万円となり、前連結会計年度末比3億6百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度は、コールローン等が減少しましたことから147億41百万円の収入となりました。当連結会計年度は、預金が増加しましたことから77億88百万円の収入となりました。これにより前連結会計年度末比69億52百万円の資金の減少となりました。

2014/06/30 11:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

不良債権処理額(貸出金償却及び債権売却損)は、3億58百万円となりました。
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローでは、預金が増加しましたことから77億88百万円の収入となり、前連結会計年度末比69億52百万円の資金の減少となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローでは、有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回りましたことから76億97百万円の支出となり、前連結会計年度末比10億86百万円の資金の増加となりました。

2014/06/30 11:32