営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は272億49百万円となり、前連結会計年度末比77億82百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度は、預金が増加しましたことから77億88百万円の収入となりました。当連結会計年度は、預金および借用金が増加しましたことから290億5百万円の収入となりました。これにより前連結会計年度末比212億16百万円の資金の増加となりました。

2015/06/30 11:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

不良債権処理額(貸出金償却及び債権売却損)は、2億13百万円となりました。
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローでは、預金および借用金が増加しましたことから290億5百万円の収入となり、前連結会計年度末比212億16百万円の資金の増加となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローでは、有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回りましたことから208億26百万円の支出となり、前連結会計年度末比131億28百万円の資金の減少となりました。

2015/06/30 11:38