みちのく銀行（8350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月8日 13:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,607 | 1,513 |
| 減価償却費 | 1,064 | 1,139 |
| 負ののれん発生益 | － | -476 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,947 | 2,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -747 | -425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -280 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -181 | -186 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 19 | 6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -30 |
| 資金運用収益 | -25,781 | -24,297 |
| 資金調達費用 | 3,111 | 2,517 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,510 | 642 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4 | -143 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | 49,319 | 25,169 |
| 預金の純増減（△） | 26,990 | 34,729 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,000 | － |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -103 | 8,999 |
| コールローン等の純増（△）減 | 49,364 | -11,229 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -409 | 279 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | -18 |
| 資金運用による収入 | 22,678 | 22,834 |
| 資金調達による支出 | -4,240 | -2,482 |
| その他 | -777 | -1,865 |
| 小計 | 119,457 | 58,685 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,412 | 58,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -718,695 | -1,451,931 |
| 有価証券の売却による収入 | 138,444 | 1,058,044 |
| 有価証券の償還による収入 | 448,301 | 427,549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,723 | 32,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -7,177 |
| 株式の発行による収入 | 19,911 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 14,891 |
| 配当金の支払額 | -428 | -592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -175 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,251 | -7,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,933 | 83,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,655 | 41,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,589 | 119,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
