キャッシュ・フローの状況
2022年6月24日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -294億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 707億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,099 | -84,594 | -880 | -82,495 | - | 128,663 | 通期 | -4,837 | -51,613 | -887 | -56,450 | -4,580 | 154,731 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 150,075 | 33,200 | -873 | 183,275 | -2,911 | 337,152 | 通期 | 147,803 | 48,437 | 6,049 | 196,240 | -3,626 | 357,046 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 21,682 | -109,294 | -2,862 | -87,612 | -549 | 266,604 | 通期 | 904 | -270,759 | -2,900 | -269,855 | -1,312 | 84,331 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 241 | 166,245 | -11,123 | 166,486 | -1,931 | 239,728 | 通期 | -63,627 | 165,139 | -16,922 | 101,512 | -3,009 | 168,937 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -14,441 | 94,666 | -895 | 80,225 | -733 | 248,271 | 通期 | -55,214 | 12,008 | 4,245 | -43,206 | -1,402 | 129,998 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 44,904 | 94,100 | -845 | 139,004 | -791 | 268,185 | 通期 | -11,911 | 57,307 | -1,698 | 45,396 | -1,773 | 173,720 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 22,004 | 62,044 | -694 | 84,048 | -801 | 257,056 | 通期 | -4,327 | 125,797 | -8,499 | 121,470 | -1,395 | 286,708 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -72,729 | 52,219 | -768 | -20,510 | -379 | 265,440 | 通期 | -81,582 | 57,070 | -1,175 | -24,512 | -1,096 | 261,030 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 126,981 | -55,867 | -696 | 71,114 | -1,561 | 331,456 | 通期 | 147,980 | -22,466 | -1,075 | 125,514 | -2,171 | 385,469 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 81,322 | -96,740 | -624 | -15,418 | -301 | 369,427 | 通期 | 70,711 | -29,464 | -1,290 | 41,247 | -919 | 425,426 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- -564億5000万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1962億4000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2698億5500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1015億1200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -432億600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 453億9600万
- 2019年3月（連） +167.58%
- 1214億7000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -245億1200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1255億1400万
- 2022年3月（連） -67.14%
- 412億4700万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -11.11%
- 2014年3月（連）
- 354.65%
- 2015年3月（連）
- 2.25%
- 2016年3月（連）
- -125.65%
- 2017年3月（連）
- -115.2%
- 2018年3月（連）
- -26.55%
- 2019年3月（連）
- -10.28%
- 2020年3月（連）
- -216.71%
- 2021年3月（連）
- 353.37%
- 2022年3月（連）
- 166.46%