キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,362 | -4,104 |
減価償却費 | 1,941 | 1,885 |
減損損失 | 20 | 806 |
のれん償却額 | 45 | 45 |
貸倒引当金の増減(△) | 81 | 973 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | -261 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -255 | -94 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | -4,452 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -96 | -11 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -77 | -135 |
偶発損失引当金の増減(△) | 23 | -29 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -11 | |
資金運用収益 | -23,073 | -20,508 |
資金調達費用 | 592 | 404 |
有価証券関係損益(△) | 1,249 | 2,714 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 170 | 33 |
為替差損益(△は益) | -18 | -10 |
固定資産処分損益(△は益) | 139 | 87 |
貸出金の純増(△)減 | -8,270 | -142,640 |
預金の純増減(△) | 17,720 | 13,401 |
譲渡性預金の純増減(△) | -11,923 | 485 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 175 | 50,395 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -4,403 | 394 |
コールローン等の純増(△)減 | -68 | 50 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 296 | -424 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 5 | -1 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -978 | 588 |
資金運用による収入 | 21,623 | 20,529 |
資金調達による支出 | -744 | -465 |
その他 | -230 | -1,489 |
小計 | -4,717 | -81,781 |
法人税等の還付額 | 767 | 351 |
法人税等の支払額 | -378 | -152 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,327 | -81,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -407,760 | -135,014 |
有価証券の売却による収入 | 526,420 | 190,212 |
有価証券の償還による収入 | 5,680 | 6,184 |
金銭の信託の増加による支出 | -21 | -3,173 |
金銭の信託の減少による収入 | 3,002 | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -825 | -577 |
無形固定資産の取得による支出 | -831 | -597 |
有形固定資産の売却による収入 | 132 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,797 | 57,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -6,996 | - |
配当金の支払額 | -936 | -577 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -19 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 140 | 66 |
リース債務の返済による支出 | -682 | -641 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,499 | -1,175 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,988 | -25,677 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,708 | 261,030 |