キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -4,104 | 1,951 |
減価償却費 | 1,885 | 1,834 |
減損損失 | 806 | 106 |
のれん償却額 | 45 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 973 | -768 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 51 | -28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -261 | 101 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -94 | 27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,452 | -100 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -11 | -30 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -135 | -123 |
偶発損失引当金の増減(△) | -29 | 30 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | | -5 |
資金運用収益 | -20,508 | -24,875 |
資金調達費用 | 404 | 154 |
有価証券関係損益(△) | 2,714 | 4,347 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 33 | -285 |
為替差損益(△は益) | -10 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 87 | 224 |
貸出金の純増(△)減 | -142,640 | -41,035 |
預金の純増減(△) | 13,401 | 125,398 |
譲渡性預金の純増減(△) | 485 | 1,273 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 50,395 | 57,335 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 394 | 1,649 |
コールローン等の純増(△)減 | 50 | 194 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 575 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -424 | 1,077 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1 | -5 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 588 | -429 |
資金運用による収入 | 20,529 | 20,643 |
資金調達による支出 | -465 | -211 |
その他 | -1,489 | -988 |
小計 | -81,781 | 148,038 |
法人税等の還付額 | 351 | 223 |
法人税等の支払額 | -152 | -281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,582 | 147,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -135,014 | -283,844 |
有価証券の売却による収入 | 190,212 | 235,809 |
有価証券の償還による収入 | 6,184 | 27,427 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,173 | -96 |
金銭の信託の減少による収入 | 4 | 37 |
有形固定資産の取得による支出 | -577 | -193 |
無形固定資産の取得による支出 | -597 | -1,843 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,070 | -22,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -577 | -578 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -12 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 66 | 74 |
リース債務の返済による支出 | -641 | -559 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -1,075 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,677 | 124,438 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,030 | 385,469 |