キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,104 | 1,951 |
| 減価償却費 | 1,885 | 1,834 |
| 減損損失 | 806 | 106 |
| のれん償却額 | 45 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 973 | -768 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | 101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,452 | -100 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -135 | -123 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -29 | 30 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 資金運用収益 | -20,508 | -24,875 |
| 資金調達費用 | 404 | 154 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,714 | 4,347 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 33 | -285 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 87 | 224 |
| 貸出金の純増（△）減 | -142,640 | -41,035 |
| 預金の純増減（△） | 13,401 | 125,398 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 485 | 1,273 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 50,395 | 57,335 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 394 | 1,649 |
| コールローン等の純増（△）減 | 50 | 194 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 575 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -424 | 1,077 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | -5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 588 | -429 |
| 資金運用による収入 | 20,529 | 20,643 |
| 資金調達による支出 | -465 | -211 |
| その他 | -1,489 | -988 |
| 小計 | -81,781 | 148,038 |
| 法人税等の還付額 | 351 | 223 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,582 | 147,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -135,014 | -283,844 |
| 有価証券の売却による収入 | 190,212 | 235,809 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,184 | 27,427 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,173 | -96 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577 | -193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597 | -1,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,070 | -22,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -577 | -578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 66 | 74 |
| リース債務の返済による支出 | -641 | -559 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,677 | 124,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,030 | 385,469 |
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