みちのく銀行（8350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,951 | 2,639 |
| 減価償却費 | 1,834 | 1,392 |
| 減損損失 | 106 | 31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -768 | -2,184 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -272 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | 47 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -123 | -103 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 30 | -20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 資金運用収益 | -24,875 | -25,056 |
| 資金調達費用 | 154 | 82 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,347 | 5,601 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -285 | -49 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 224 | 61 |
| 貸出金の純増（△）減 | -41,035 | -3,051 |
| 預金の純増減（△） | 125,398 | 47,116 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,273 | 5,619 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 57,335 | 17,224 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,649 | 1,357 |
| コールローン等の純増（△）減 | 194 | 78 |
| コールマネー等の純増減（△） | 575 | -575 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,077 | 535 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -429 | -295 |
| 資金運用による収入 | 20,643 | 20,740 |
| 資金調達による支出 | -211 | -177 |
| その他 | -988 | -1,028 |
| 小計 | 148,038 | 69,749 |
| 法人税等の還付額 | 223 | 1,158 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,980 | 70,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -283,844 | -316,773 |
| 有価証券の売却による収入 | 235,809 | 280,686 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,427 | 7,394 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -96 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 37 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,843 | -372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,466 | -29,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -578 | -760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | 13 |
| リース債務の返済による支出 | -559 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,438 | 39,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,469 | 425,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
