有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,951 | 2,639 |
減価償却費 | 1,834 | 1,392 |
減損損失 | 106 | 31 |
貸倒引当金の増減(△) | -768 | -2,184 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -28 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | 31 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 27 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -100 | -272 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -30 | 47 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -123 | -103 |
偶発損失引当金の増減(△) | 30 | -20 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | 0 |
資金運用収益 | -24,875 | -25,056 |
資金調達費用 | 154 | 82 |
有価証券関係損益(△) | 4,347 | 5,601 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -285 | -49 |
為替差損益(△は益) | 0 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 224 | 61 |
貸出金の純増(△)減 | -41,035 | -3,051 |
預金の純増減(△) | 125,398 | 47,116 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,273 | 5,619 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 57,335 | 17,224 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,649 | 1,357 |
コールローン等の純増(△)減 | 194 | 78 |
コールマネー等の純増減(△) | 575 | -575 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,077 | 535 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -5 | - |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -429 | -295 |
資金運用による収入 | 20,643 | 20,740 |
資金調達による支出 | -211 | -177 |
その他 | -988 | -1,028 |
小計 | 148,038 | 69,749 |
法人税等の還付額 | 223 | 1,158 |
法人税等の支払額 | -281 | -195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,980 | 70,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -283,844 | -316,773 |
有価証券の売却による収入 | 235,809 | 280,686 |
有価証券の償還による収入 | 27,427 | 7,394 |
金銭の信託の増加による支出 | -96 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 37 | 8 |
有形固定資産の取得による支出 | -193 | -414 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,843 | -372 |
有形固定資産の売却による収入 | 237 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,466 | -29,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -578 | -760 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 74 | 13 |
リース債務の返済による支出 | -559 | -526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | -1,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,438 | 39,956 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,469 | 425,426 |