キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,727 | 1,362 |
減価償却費 | 2,118 | 1,941 |
減損損失 | 248 | 20 |
のれん償却額 | 45 | 45 |
貸倒引当金の増減(△) | -290 | 81 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | -54 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -381 | -255 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -132 | 41 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 34 | -96 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -13 | -77 |
偶発損失引当金の増減(△) | -17 | 23 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | -11 |
資金運用収益 | -26,760 | -23,073 |
資金調達費用 | 732 | 592 |
有価証券関係損益(△) | 2,309 | 1,249 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -145 | 170 |
為替差損益(△は益) | -24 | -18 |
固定資産処分損益(△は益) | 86 | 139 |
貸出金の純増(△)減 | -41,928 | -8,270 |
預金の純増減(△) | 35,501 | 17,720 |
譲渡性預金の純増減(△) | 105 | -11,923 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -300 | 175 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -3,697 | -4,403 |
コールローン等の純増(△)減 | -100 | -68 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 291 | 296 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -457 | 5 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -287 | -978 |
資金運用による収入 | 22,803 | 21,623 |
資金調達による支出 | -670 | -744 |
その他 | -5,278 | -230 |
小計 | -12,494 | -4,717 |
法人税等の還付額 | 716 | 767 |
法人税等の支払額 | -133 | -378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,911 | -4,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -643,440 | -407,760 |
有価証券の売却による収入 | 696,367 | 526,420 |
有価証券の償還による収入 | 8,216 | 5,680 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,105 | -21 |
金銭の信託の減少による収入 | 6 | 3,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,143 | -825 |
無形固定資産の取得による支出 | -630 | -831 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,307 | 125,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | -6,996 |
配当金の支払額 | -941 | -936 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 42 | 140 |
リース債務の返済による支出 | -779 | -682 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -8,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,721 | 112,988 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,720 | 286,708 |