訂正四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2016年3月11日 10:40
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,885 | 2,505 |
減価償却費 | 1,002 | 1,127 |
減損損失 | 13 | - |
退職給付制度改定益 | -974 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -524 | -2,944 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,944 | -1,244 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,003 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -164 | -165 |
偶発損失引当金の増減(△) | -49 | 22 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | -6 |
資金運用収益 | -14,965 | -14,066 |
資金調達費用 | 1,210 | 995 |
有価証券関係損益(△) | 1,697 | 874 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -153 | 39 |
為替差損益(△は益) | -19 | -32 |
固定資産処分損益(△は益) | 153 | 50 |
貸出金の純増(△)減 | 17,064 | -14,794 |
預金の純増減(△) | 40,068 | 31,245 |
譲渡性預金の純増減(△) | 11,252 | 14,541 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 15,012 | -1,025 |
コールローン等の純増(△)減 | 60,542 | -8,976 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 48 | -245 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -37 | 0 |
資金運用による収入 | 17,056 | 14,115 |
資金調達による支出 | -1,314 | -1,570 |
その他 | 759 | 480 |
小計 | 149,622 | 20,929 |
法人税等の還付額 | 550 | 847 |
法人税等の支払額 | -98 | -94 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,075 | 21,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -811,244 | -708,515 |
有価証券の売却による収入 | 757,533 | 588,539 |
有価証券の償還による収入 | 92,957 | 11,198 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,153 | -9 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,476 | -435 |
無形固定資産の取得による支出 | -435 | -114 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,200 | -109,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -2,000 |
配当金の支払額 | -852 | -832 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 11 |
リース債務の返済による支出 | -20 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -2,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,421 | -90,442 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,152 | 266,604 |