四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月25日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,135 | 2,519 |
減価償却費 | 1,116 | 1,094 |
減損損失 | - | 87 |
のれん償却額 | 22 | 22 |
リース解約益 | -162 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -125 | - |
新株予約権戻入益 | - | -354 |
貸倒引当金の増減(△) | 753 | -604 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 21 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,174 | -1,045 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14 | -99 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 398 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -247 | -190 |
偶発損失引当金の増減(△) | 10 | 2 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | -5 |
資金運用収益 | -14,597 | -13,770 |
資金調達費用 | 882 | 531 |
有価証券関係損益(△) | 1,231 | 1,389 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 7 | 1 |
為替差損益(△は益) | -33 | -4 |
固定資産処分損益(△は益) | 22 | 41 |
貸出金の純増(△)減 | -27,913 | -72,468 |
預金の純増減(△) | 20,846 | 20,139 |
譲渡性預金の純増減(△) | 20,012 | 37,629 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -8,380 | -150 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2,965 | -284 |
コールローン等の純増(△)減 | -4,628 | 103 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 432 | -534 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -5 | -2 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -495 | 188 |
資金運用による収入 | 12,832 | 11,338 |
資金調達による支出 | -1,212 | -830 |
その他 | 61 | -156 |
小計 | -566 | -14,993 |
法人税等の還付額 | 953 | 766 |
法人税等の支払額 | -145 | -214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 241 | -14,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -293,019 | -521,819 |
有価証券の売却による収入 | 428,849 | 601,170 |
有価証券の償還による収入 | 34,488 | 16,037 |
金銭の信託の増加による支出 | -257 | -121 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 113 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,679 | -470 |
無形固定資産の取得による支出 | -252 | -263 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 19 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,889 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,245 | 94,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -824 | -409 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -479 |
自己株式の売却による収入 | 48 | 377 |
リース債務の返済による支出 | -328 | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,123 | -895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155,397 | 79,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,728 | 248,271 |