みちのく銀行（8350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月25日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,135 | 2,519 |
| 減価償却費 | 1,116 | 1,094 |
| 減損損失 | － | 87 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| リース解約益 | -162 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -125 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -354 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 753 | -604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,174 | -1,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -99 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 398 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -247 | -190 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 10 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 資金運用収益 | -14,597 | -13,770 |
| 資金調達費用 | 882 | 531 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,231 | 1,389 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 7 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 41 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,913 | -72,468 |
| 預金の純増減（△） | 20,846 | 20,139 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,012 | 37,629 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -8,380 | -150 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,965 | -284 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,628 | 103 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 432 | -534 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | -2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -495 | 188 |
| 資金運用による収入 | 12,832 | 11,338 |
| 資金調達による支出 | -1,212 | -830 |
| その他 | 61 | -156 |
| 小計 | -566 | -14,993 |
| 法人税等の還付額 | 953 | 766 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241 | -14,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -293,019 | -521,819 |
| 有価証券の売却による収入 | 428,849 | 601,170 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,488 | 16,037 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -257 | -121 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,679 | -470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,889 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,245 | 94,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -824 | -409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -479 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 377 |
| リース債務の返済による支出 | -328 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,123 | -895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,397 | 79,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,728 | 248,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
