みちのく銀行（8350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月22日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,519 | 2,398 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,052 |
| 減損損失 | 87 | 8 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 新株予約権戻入益 | -354 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -604 | -731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,045 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -110 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 398 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -190 | -201 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 2 | 12 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 資金運用収益 | -13,770 | -13,359 |
| 資金調達費用 | 531 | 397 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,389 | 1,195 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1 | -67 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -72,468 | -23,429 |
| 預金の純増減（△） | 20,139 | 46,117 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 37,629 | 24,780 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -150 | -150 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -284 | 710 |
| コールローン等の純増（△）減 | 103 | 44 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -534 | 713 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -458 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 188 | -525 |
| 資金運用による収入 | 11,338 | 11,413 |
| 資金調達による支出 | -830 | -722 |
| その他 | -156 | -4,620 |
| 小計 | -14,993 | 44,273 |
| 法人税等の還付額 | 766 | 716 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,441 | 44,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -521,819 | -379,618 |
| 有価証券の売却による収入 | 601,170 | 472,636 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,037 | 3,975 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -121 | -2,105 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 113 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,666 | 94,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -409 | -473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -479 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 377 | 42 |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,333 | 138,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,271 | 268,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
