四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月22日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,519 | 2,398 |
減価償却費 | 1,094 | 1,052 |
減損損失 | 87 | 8 |
のれん償却額 | 22 | 22 |
新株予約権戻入益 | -354 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -604 | -731 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | -8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,045 | -190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -99 | -110 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 398 | -6 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -190 | -201 |
偶発損失引当金の増減(△) | 2 | 12 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | 2 |
資金運用収益 | -13,770 | -13,359 |
資金調達費用 | 531 | 397 |
有価証券関係損益(△) | 1,389 | 1,195 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1 | -67 |
為替差損益(△は益) | -4 | -27 |
固定資産処分損益(△は益) | 41 | 14 |
貸出金の純増(△)減 | -72,468 | -23,429 |
預金の純増減(△) | 20,139 | 46,117 |
譲渡性預金の純増減(△) | 37,629 | 24,780 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -150 | -150 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -284 | 710 |
コールローン等の純増(△)減 | 103 | 44 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -534 | 713 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -2 | -458 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 188 | -525 |
資金運用による収入 | 11,338 | 11,413 |
資金調達による支出 | -830 | -722 |
その他 | -156 | -4,620 |
小計 | -14,993 | 44,273 |
法人税等の還付額 | 766 | 716 |
法人税等の支払額 | -214 | -85 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,441 | 44,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -521,819 | -379,618 |
有価証券の売却による収入 | 601,170 | 472,636 |
有価証券の償還による収入 | 16,037 | 3,975 |
金銭の信託の増加による支出 | -121 | -2,105 |
金銭の信託の減少による収入 | 113 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -470 | -587 |
無形固定資産の取得による支出 | -263 | -204 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,666 | 94,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -409 | -473 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -12 |
自己株式の取得による支出 | -479 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 377 | 42 |
リース債務の返済による支出 | -373 | -400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,333 | 138,187 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,271 | 268,185 |