みちのく銀行（8350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月22日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,398 | 2,002 |
| 減価償却費 | 1,052 | 942 |
| 減損損失 | 8 | － |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -731 | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -190 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | 41 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -132 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -201 | -218 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 12 | 17 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 資金運用収益 | -13,359 | -12,090 |
| 資金調達費用 | 397 | 330 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,195 | -134 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -67 | -120 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | 18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 50 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,429 | -21,774 |
| 預金の純増減（△） | 46,117 | 33,689 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,780 | 10,956 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -150 | -150 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 710 | -3,152 |
| コールローン等の純増（△）減 | 44 | 62 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 713 | 468 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -458 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -525 | 295 |
| 資金運用による収入 | 11,413 | 10,835 |
| 資金調達による支出 | -722 | -644 |
| その他 | -4,620 | 365 |
| 小計 | 44,273 | 21,753 |
| 法人税等の還付額 | 716 | 767 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,904 | 22,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -379,618 | -113,310 |
| 有価証券の売却による収入 | 472,636 | 172,764 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,975 | 3,355 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,105 | -21 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587 | -340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,100 | 62,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -473 | -467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 140 |
| リース債務の返済による支出 | -400 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,187 | 83,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,720 | 257,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
