四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月22日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,398 | 2,002 |
減価償却費 | 1,052 | 942 |
減損損失 | 8 | - |
のれん償却額 | 22 | 22 |
貸倒引当金の増減(△) | -731 | 192 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -190 | -127 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -110 | 41 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -6 | -132 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -201 | -218 |
偶発損失引当金の増減(△) | 12 | 17 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
資金運用収益 | -13,359 | -12,090 |
資金調達費用 | 397 | 330 |
有価証券関係損益(△) | 1,195 | -134 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -67 | -120 |
為替差損益(△は益) | -27 | 18 |
固定資産処分損益(△は益) | 14 | 50 |
貸出金の純増(△)減 | -23,429 | -21,774 |
預金の純増減(△) | 46,117 | 33,689 |
譲渡性預金の純増減(△) | 24,780 | 10,956 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -150 | -150 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 710 | -3,152 |
コールローン等の純増(△)減 | 44 | 62 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 713 | 468 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -458 | 0 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -525 | 295 |
資金運用による収入 | 11,413 | 10,835 |
資金調達による支出 | -722 | -644 |
その他 | -4,620 | 365 |
小計 | 44,273 | 21,753 |
法人税等の還付額 | 716 | 767 |
法人税等の支払額 | -85 | -517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,904 | 22,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -379,618 | -113,310 |
有価証券の売却による収入 | 472,636 | 172,764 |
有価証券の償還による収入 | 3,975 | 3,355 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,105 | -21 |
金銭の信託の減少による収入 | 2 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -587 | -340 |
無形固定資産の取得による支出 | -204 | -461 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,100 | 62,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -473 | -467 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 42 | 140 |
リース債務の返済による支出 | -400 | -350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,187 | 83,335 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,720 | 257,056 |