キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,002 | -497 |
| 減価償却費 | 942 | 930 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 192 | 886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -127 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -132 | -42 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -218 | -136 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 17 | -20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 資金運用収益 | -12,090 | -10,123 |
| 資金調達費用 | 330 | 237 |
| 有価証券関係損益（△） | -134 | -22 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -120 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,774 | -128,722 |
| 預金の純増減（△） | 33,689 | 32,830 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,956 | 16,003 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -150 | 6,200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,152 | -312 |
| コールローン等の純増（△）減 | 62 | -2 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 468 | -157 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 295 | 162 |
| 資金運用による収入 | 10,835 | 10,371 |
| 資金調達による支出 | -644 | -310 |
| その他 | 365 | -295 |
| 小計 | 21,753 | -72,981 |
| 法人税等の還付額 | 767 | 351 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,004 | -72,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -113,310 | -69,441 |
| 有価証券の売却による収入 | 172,764 | 122,274 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,355 | 2,922 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -21 | -3,173 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,044 | 52,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -467 | -468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 140 | 66 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -343 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,335 | -21,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,708 | 265,440 |
